이자율 옵션 교환 거래

이자율 옵션.

'금리 옵션'의 정의

지불 가치가 미래 금리 수준에 달려있는 투자 도구. 이자율 옵션은 외환 거래 및 장외 시장 도구입니다.

금리 하락 '금리 옵션'

미국의 금리 옵션은 재무부 채권 선물, 재무 메모 선물 및 유로화 선물에 제공됩니다. 이자율 콜 옵션에서 오랫동안 포지션을 취하는 투자자는 이자율이 상승 할 것이라고 생각하고 투자자는 금리 인상 옵션을 사용하여 이자율이 하락할 것이라고 생각합니다.

교환 거래 옵션.

6. 재무 제표 7. 재무 비율 8. 자산 9. 부채 10. 적색 플래그.

16. 대체 투자 17. 포트폴리오 관리.

OTC 옵션은 본질적으로 규제되지 않습니다. 앞에서 설명한 Forward Market처럼 딜러는 옵션에서 길거나 짧은 위치를 택한 후 다른 옵션 파생 상품 거래로 위험을 헤지합니다. 결제 기관이없고 판매자가 수행 할 것이라는 보장이 없기 때문에 구매자는 신용 위험에 직면합니다. 구매자는 판매자의 신용 위험을 평가해야하며 위험을 줄이기 위해 담보가 필요할 수 있습니다. 가격, 행사 가격, 만기일, 계약 내역, 납품 조건, 계약 규모 등은 사용자 정의됩니다. 두 거래 상대방이 조건을 결정합니다.

가격을 제외한 모든 조건이 표준화되어 있습니다. 교환은 최소 가격 견적 단위뿐만 아니라 만기 날짜 및 만료 가격을 설정합니다. 거래소는 옵션이 미국식인지 유럽형인지 여부, 계약 규모 및 결제가 현금인지 기본 보안인지 여부도 결정합니다. 일반적으로 주식 100 주 = 옵션 1 개가 가장 많이 거래되는 옵션 가장 적극적인 옵션은 돈으로 거래되는 옵션 인 반면, 가격이 너무 비싸고 돈이 많이 나오는 옵션은 자주 거래하지 않는 반면 . 대개 단기간 만료 (기간이 1 ~ 6 개월) LEAPS는 향후 몇 년 만료됩니다. 손쉽게 구입하여 판매 할 수 있으며 보유자는 운동 여부를 결정합니다. 선택권이 돈 또는 돈에있을 때 그들은 전형적으로 운동된다. 대부분 보안은 기본 제공해야합니다. 연방 차원에서 규제됩니다.

교환 거래 옵션의 유형.

스톡 옵션 - 주식 옵션으로도 알려져 있으며, 이들은 한 당사자가 다른 당사자에게 판매하는 특권입니다. 스톡 옵션은 일정 기간 또는 특정 날짜에 합의 가격으로 주식을 매수 (매수) 또는 매도 (매도) 할 의무가 아니라 권리를 매수자에게 부여합니다.

인덱스 옵션 - Nasdaq 또는 S & P 500과 같은 금융 인덱스에 콜 옵션 또는 풋 옵션이 있습니다. 투자자 거래 인덱스 옵션은 기본적으로 주식 바구니로 대표되는 주식 시장의 전반적인 움직임에 베팅합니다.

채권 옵션 - 기초 자산이 채권 인 옵션 계약입니다. 기초 자산의 다른 특성 이외에 주식 및 채권 옵션 간에는 큰 차이가 없습니다. 채권 옵션은 다른 옵션과 마찬가지로 투자자가 채권 포트폴리오의 위험을 회피하거나 제한된 위험으로 채권 가격의 방향을 추측 할 수있게 해줍니다.

이자율 옵션 - 기초 자산이 이자율 변동과 관련이있는 옵션. 이자율 옵션은 미국 재무부 채권 수익률에 대한 유럽식의 현금 결제 옵션입니다. 금리 옵션은 미국 재무부 증권의 ​​현물 수익률 옵션입니다. 여기에는 13 주 재무부 옵션에 대한 옵션, 5 년 재무부 옵션에 대한 옵션 및 10 년 재무부 옵션에 대한 옵션이 포함됩니다. 일반적으로 금리 옵션의 통화 구매자는 금리가 올라갈 것으로 예상하고 (콜 포지션의 가치와 마찬가지로), 풋 매입자는 금리가 하락할 것으로 기대합니다 (풋 포지션의 가치 상승). 금리 옵션 및 기타 금리 파생 상품이 전 세계 파생 상품 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 국제 스왑 및 파생 상품 협회 (International Swaps and Derivatives Association)에 따르면 세계 유수의 500 대 기업 (2003 년 4 월 현재)의 80 %는 금리 파생 상품을 사용하여 금리 파생 상품을 통제했다. 현금 흐름. 이는 외환 옵션 75 %, 상품 옵션 25 %, 스톡 옵션 10 %와 비교됩니다.

통화 옵션 - 특정 기간 동안 지정된 가격으로 통화를 구매하거나 판매 할 권리를 소유자에게 부여하지만 의무는 아닌 계약. 투자자는 통화 옵션 풋 또는 콜을 구입하여 외환 위험을 헤지 할 수 있습니다.

2. 선물 옵션 : 다른 옵션과 마찬가지로 선물 계약 옵션은 특정 만기일 또는 그 이전에 특정 가격으로 특정 선물 계약을 매매 할 의무가 아니라 의무입니다. 이것들은 고정 가격으로 선물 계약을 체결 할 권리를 부여합니다. 통화 옵션은 보유자 (구매자)에게 만기일 또는 그 이전에 특정 가격의 선물 계약을 구매할 수있는 권리를 부여합니다. 풋 옵션 보유자는 만기일 또는 그 이전에 특정 가격으로 선물 계약을 판매 할 수 있습니다.

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